| № |
Статья расходов |
В месяц |
В квартал |
В год |
Примечание |
| 1 |
ФЗП (фонд заработной платы, МРОТ - 23508 руб.) |
166 780,0р. |
500 340,0р. |
2 001 360,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2025г. + 7,6 % с 1.01.26 |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
| 1.1. |
Управляющий |
90 384,0р. |
271 152,0р. |
1 084 608,0р. |
|
| 1.2. |
Бухгалтер |
43 040,0р. |
129 120,0р. |
516 480,0р. |
|
| 1.3. |
Рабочий |
33 356,0р. |
100 068,0р. |
400 272,0р. |
|
| 2 |
Налоги: |
57 600,9р. |
172 802,7р. |
691 210,7р. |
|
| 2.1. |
Налоги на ФОТ |
50 367,6р. |
151 102,7р. |
604 410,7р. |
ЕСН 30,2% |
| 2.2. |
Налог на землю |
5 000,0р. |
15 000,0р. |
60 000,0р. |
По факту 2025 года |
| 2.3. |
УСН |
400,0р. |
1 200,0р. |
4 800,0р. |
В соотв. с планируемыми доходами 2026 года |
| 2.4. |
Водный налог |
1 833,3р. |
5 500,0р. |
22 000,0р. |
По факту 2025 года |
| 3 |
Сторонние организации по обслуживанию поселка: |
542 205,0р. |
1 626 615,0р. |
6 506 460,0р. |
|
| 3.1. |
Охрана посёлка |
264 600,0р. |
793 800,0р. |
3 175 200,0р. |
По факту 2025 года + 5 % |
| 3.2. |
Водоотведение |
13 333,3р. |
40 000,0р. |
160 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2025 года) |
| 3.3. |
Оплата транзита сточных вод (Истра Холидей) |
6 000,0р. |
18 000,0р. |
72 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2025 года) |
| 3.4. |
Эл/энергия на общественные нужды Поселка |
52 200,0р. |
156 600,0р. |
626 400,0р. |
По факту 2025 года +1,6% с 1.01.26, +11,2% с 1.10.26 |
| 3.5. |
Эл/энергия на Членов партнерства |
179 655,0р. |
538 965,0р. |
2 155 860,0р. |
По факту 2025 года +1,6% с 1.01.26, +11,2% с 1.10.26 |
| 3.6. |
Обслуживание газовых сетей |
4 750,0р. |
14 250,0р. |
57 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2025 года) |
| 3.7. |
Техническое обслуживание ВЗУ |
0,0р. |
0,0р. |
0,0р. |
В статье хозрасходы 80 000 руб |
| 3.8. |
ТО КТП |
10 000,0р. |
30 000,0р. |
120 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2025 года) |
| 3.9. |
Техническое обслуживание КНС |
0,0р. |
0,0р. |
0,0р. |
В статье хозрасходы 120 000 руб |
| 3.10. |
Юридические услуги |
0,0р. |
0,0р. |
0,0р. |
В статье хозрасходы 70 000 руб |
| 3.11. |
Уборка территории автотехникой, вывоз мусора |
11 666,7р. |
35 000,0р. |
140 000,0р. |
Договор, зима - весна, уборка снега, лето- осень, уборка улиц с учетом факта 2025 года |
| 4 |
Прочие хозяйственные и финансовые расходы: |
125 416,7р. |
376 250,0р. |
1 505 000,0р. |
|
| 4.1. |
Финансовые расходы по банку, обслуживание 1С, ЭДО Контур, КриптоПро |
10 000,0р. |
30 000,0р. |
120 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2025 года) |
| 4.2. |
Расходы по юр. адресу |
2 916,7р. |
8 750,0р. |
35 000,0р. |
Аренда помещения, услуги |
| 4.3. |
Анализ воды для поддержания лицензии |
25 000,0р. |
75 000,0р. |
300 000,0р. |
По факту 2025 года. Анализ по закону проводится по согласованной программе |
| 4.4. |
Хозяйственные расходы с учетом подсобных рабочих и др. |
70 833,3р. |
212 500,0р. |
850 000,0р. |
Закупка расходных материалов. Хозяйственная деятельность по благоустройству территории (покупка дизельного топлива и бензина, обслуживние дизель-генератора, техобслуживание ВЗУ и КНС, стрижка газонов, покраска и др.) По факту 2025 |
| 4.5. |
Резервный фонд на аварийные работы для инженерных систем |
16 666,7р. |
50 000,0р. |
200 000,0р. |
На случай непредвиденных аварийных работ, замена мат.части |
| 5 |
Инвестиции по развитию инфраструктуры поселка (развитие присоедененных земель и кодастрирование). |
91 666,7р. |
275 000,0р. |
1 100 000,0р. |
|
| 5.1. |
Кадастрирование участков |
83 333,3р. |
250 000,0р. |
1 000 000,0р. |
|
| 5.2. |
Целевой взнос на развитие (Протокол №35 (20 000 руб.)) |
8 333,3р. |
25 000,0р. |
100 000,0р. |
Газонокосилка + др. расходы |
| 6 |
ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ |
983 669,2р. |
2 951 007,7р. |
11 804 030,7р. |
|
| Остаток на расчетном счете, план (на 31.12.2025г) |
1 442 404,28р. |
Утвержденный советом взнос с одного участка (ежемесячно) на 45 плательщика/члена партнерства! |
15 000,00р. |
| Авансовая оплата членов партнеррства на 31.12.25 |
- 395 000,00р. |
| Поступления от КНС |
- р. |
| Поступления от финансовых операций |
80 000,00р. |
| Ожидаемые приходы от вступления новых членов (1 участок) |
50 000,00р. |
| Взносы членов партнерства |
8 100 000,00р. |
|
|
|
| Платежи за электроэнергию от Членов партнертсва |
2 155 860,00р. |
|
|
|
| ИТОГО ПРИХОДОВ |
11 433 264,28р. |
Участков |
46 |
обьединенный участок (5+6) + 3 (присоед. участки) |
| Задолженности членов партнерства за электроэнергию * |
98 752,24р. |
Плательщиков |
45 |
|
| Задолженности членов партнерства по взносам и пеням* |
278 000,00р. |
|
|
|
| ПРОФИЦИТ (дефицит) |
5 985,80р. |
|
|
|
| Задолженности членов партнерства по Целевым взносам* |
210 000,00р. |
|
|
|
| * - за исключением уч.21 (не член партнерства, накопленный долг 365 000 руб.) |
|
|
|
|
