1

ФЗП (фонд заработной платы)

97 713,4р.

293 140,2р.

1 172 560,8р.

Утвержденное штатное расписание на 2015 г.

в том числе:

1.1.

Управляющий

57 472,0р.

172 416,0р.

689 664,0р.

Утвержденное штатное расписание на 2015 г.

1.2.

Бухгалтер

23 000,0р.

69 000,0р.

276 000,0р.

Утвержденное штатное расписание на 2015 г.

1.3.

Рабочий 

17 241,4р.

51 724,2р.

206 896,8р.

Утвержденное штатное расписание на 2015 г. с 1 марта

2

Налоги:

30 824,2р.

127 972,7р.

513 890,7р.

2.1.

Налоги на ФОТ 

29 509,4р.

88 528,3р.

354 113,4р.

Утвержденное штатное расписание на 2015 г.

2.2.

Налог на землю

0,0р.

35 500,0р.

142 000,0р.

В соответствии с текущей кадастровой стоимостью 2016 года

2.3.

УСН

1 314,8р.

3 944,3р.

15 777,4р.

В соотв. с планируемыми доходами 2017 года

2.4.

Водный налог

0,0р.

500,0р.

2 000,0р.

По факту 2016 года

3

Сторонние организации по обслуживанию поселка:

199 833,3р.

599 500,0р.

3 604 595,0р.

3.1.

Охрана посёлка

150 000,0р.

450 000,0р.

1 800 000,0р.

По договору 

3.2.

Водоотведение

6 666,7р.

20 000,0р.

80 000,0р.

По договору

3.3.

Оплата транзита сточных вод + долг 2014-2016 Холидей (90 т.р.)

10 833,3р.

32 500,0р.

130 000,0р.

По договору

3.4.

Охрана кнопка ГБР

3 000,0р.

9 000,0р.

36 000,0р.

По договору

3.5.

Эл/энергия на общественные нужды Поселка

30 000,0р.

90 000,0р.

360 000,0р.

Расчетно с учетом потребления 2016 года

3.6.

Эл/энергия на Членов партнерства

74 382,9р.

223 148,8р.

892 595,0р.

По факту 2016 года

3.7.

Обслуживание газовых сетей

3 500,0р.

10 500,0р.

42 000,0р.

По договору

3.8.

Техническое обслуживание ВЗУ 

6 666,7р.

20 000,0р.

80 000,0р.

По договору

3.9.

ТО на КТП и КНС по насосам

6 667,7р.

20 003,0р.

60 000,0р.

По договору, фактические затраты в 2016 году по ТО насосов и оборудования!

3.10.

Юридические услуги

2 000,0р.

6 000,0р.

24 000,0р.

Договор, судебные работы по Хонки + юр. Услуги по партнерству

3.11.

Уборка территории автотехникой 

8 333,3р.

25 000,0р.

100 000,0р.

Договор, зима - весна, уборка снега, лето- осень, уборка улиц 

4

Прочие хозяйственные и финансовые расходы:

40 916,7р.

122 750,0р.

506 000,0р.

4.1.

Финансовые расходы по банку, обслуживание 1С

5 416,7р.

16 250,0р.

65 000,0р.

Банк - Клиент, Услуги банка по прохождению платежей, поддержание 1С

4.2.

Замена ламп на ВЗУ 

0,0р.

0,0р.

15 000,0р.

По договору

4.3.

Расходы по юр. адресу

5 500,0р.

16 500,0р.

66 000,0р.

Аренда помещения, услуги

4.4.

Анализ воды для поддержания лицензии

8 333,3р.

25 000,0р.

100 000,0р.

Анализ по закону проводится по сголасованной программе

4.5.

Хозяйственные расходы с учетом подсобных рабочих и др.

15 000,0р.

45 000,0р.

180 000,0р.

Закупка расходных материалов. Хозяйственная деятельность по благоустройству территории (стрижка газонов, покраска и др.).

4.6.

Резервный фонд на ремонтные и аварийные работы

6 666,7р.

20 000,0р.

80 000,0р.

На случай аварийных работ, замена мат. части ВЗУ, КНМ, КТП

5

Инвестиции по развитию инфраструктуры поселка, присоеденение земель и кодастрированию

0,0р.

0,0р.

720 000,0р.

5.1.

Кадастрирование участков

720 000,0р.

Из остатка на счете на 1.01.17 г.

6

ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ

369 287,6р.

1 143 362,9р.

6 517 046,5р.

Остаток на расчетном счете (на 01.01.2017г)

    1 671 613,72р. 

Утвержденный советом взнос с одного участка. (ежемесячно) на 37 членов партнерства!

10 000,00р. 

Оплата долга по ХОНКИ за 2014-2016

       170 956,00р. 

Доходы от ХОНКИ за 2017

         72 000,00р. 

Доходы от финансовых операций

         20 000,00р. 

Доходы от Уч. 21 

         60 000,00р. 

Ожидаемые приходы от вступления новых членов 

                 р. 

Взносы членов партнерства

    4 440 000,00р. 

Домов

Платежи за электроэнергию от Членов партнертсва

       892 595,00р. 

всего

43

Ожидаемые приходы по задолженности членов партнерства (уч. 24)

       235 000,00р. 

незанято

5

ИТОГО ПРИХОДОВ

    7 562 164,72р. 

дед

1

не член партнерства

ПРОФИЦИТ 

    1 045 118,21р. 

ИТОГО

37

24 уч. не платит, реальных плательшиков 36