| № |
Статья расходов |
В месяц |
В квартал |
В год |
Примечание |
| 1 |
ФЗП (фонд заработной платы, МРОТ - 23508 руб.) |
140 000,0р. |
420 000,0р. |
1 680 000,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2023г. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
| 1.1. |
Управляющий |
77 000,0р. |
231 000,0р. |
924 000,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2023 г. |
| 1.2. |
Бухгалтер |
36 000,0р. |
108 000,0р. |
432 000,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2023 г. |
| 1.3. |
Рабочий |
27 000,0р. |
81 000,0р. |
324 000,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2023 г. |
| 2 |
Налоги: |
48 913,3р. |
146 740,0р. |
586 960,0р. |
|
| 2.1. |
Налоги на ФОТ |
42 280,0р. |
126 840,0р. |
507 360,0р. |
По факту 2023 года |
| 2.2. |
Налог на землю |
5 000,0р. |
15 000,0р. |
60 000,0р. |
В соответствии с текущей кадастровой стоимостью. По факту 2023 года |
| 2.3. |
УСН |
800,0р. |
2 400,0р. |
9 600,0р. |
В соотв. с планируемыми доходами 2023 года |
| 2.4. |
Водный налог |
833,3р. |
2 500,0р. |
10 000,0р. |
По факту 2023 года |
| 3 |
Сторонние организации по обслуживанию поселка: |
471 101,7р. |
1 413 305,0р. |
5 653 220,0р. |
|
| 3.1. |
Охрана посёлка |
210 000,0р. |
630 000,0р. |
2 520 000,0р. |
(+5%) к факту 2023 года |
| 3.2. |
Водоотведение |
8 333,3р. |
25 000,0р. |
100 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2023 года) |
| 3.3. |
Оплата транзита сточных вод (Истра Холидей) |
5 000,0р. |
15 000,0р. |
60 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2023 года) |
| 3.4. |
Эл/энергия на общественные нужды Поселка |
67 089,0р. |
201 267,0р. |
805 068,0р. |
По факту 2023 года с учетом увеличения тарифа +9% с 1.07.24 |
| 3.5. |
Эл/энергия на Членов партнерства |
134 596,0р. |
403 788,0р. |
1 615 152,0р. |
По факту 2023 года с учетом увеличения тарифа +9% с 1.07.24 |
| 3.6. |
Обслуживание газовых сетей |
3 750,0р. |
11 250,0р. |
45 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2023 года) |
| 3.7. |
Техническое обслуживание ВЗУ |
2 500,0р. |
7 500,0р. |
30 000,0р. |
По необходимости |
| 3.8. |
ТО КТП |
10 500,0р. |
31 500,0р. |
126 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2023 года) |
| 3.9. |
ТО КНС по насосам |
1 000,0р. |
3 000,0р. |
12 000,0р. |
По необходимости |
| 3.10. |
Юридические услуги |
3 333,3р. |
10 000,0р. |
40 000,0р. |
По необходимости |
| 3.11. |
Уборка территории автотехникой, вывоз мусора |
16 666,7р. |
50 000,0р. |
200 000,0р. |
Договор, зима - весна, уборка снега, лето- осень, уборка улиц |
| 3.12. |
Ремонтные работы на ВЗУ и КНС |
8 333,3р. |
25 000,0р. |
100 000,0р. |
По необходимости |
| 4 |
Прочие хозяйственные и финансовые расходы: |
74 000,0р. |
222 000,0р. |
888 000,0р. |
|
| 4.1. |
Финансовые расходы по банку, обслуживание 1С, ЭДО Контур, КриптоПро |
6 500,0р. |
19 500,0р. |
78 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2023 года) |
| 4.2. |
Расходы по юр. адресу |
2 500,0р. |
7 500,0р. |
30 000,0р. |
Аренда помещения, услуги |
| 4.3. |
Анализ воды для поддержания лицензии |
21 666,7р. |
65 000,0р. |
260 000,0р. |
По факту 2023 года. Анализ по закону проводится по согласованной программе |
| 4.4. |
Хозяйственные расходы с учетом подсобных рабочих и др. |
35 000,0р. |
105 000,0р. |
420 000,0р. |
(+5%) к факту 2023 года Закупка расходных материалов. Хозяйственная деятельность по благоустройству территории (стрижка газонов, покраска и др.) |
| 4.5. |
Резервный фонд на аварийные работы |
8 333,3р. |
25 000,0р. |
100 000,0р. |
На случай непредвиденных аварийных работ, замена мат. части |
| 5 |
Инвестиции по развитию инфраструктуры поселка (развитие присоедененных земель и кодастрирование). |
83 333,3р. |
250 000,0р. |
1 000 000,0р. |
|
| 5.1. |
Кадастрирование участков |
83 333,3р. |
250 000,0р. |
1 000 000,0р. |
|
| 6 |
ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ |
817 348,3р. |
2 452 045,0р. |
9 808 180,0р. |
|
| Остаток на расчетном счете, план (на 31.12.2023г) |
1 392 719,26р. |
Утвержденный советом взнос с одного участка. (ежемесячно) на 44 члена партнерства! |
13 000,00р. |
| Поступления от ХОНКИ |
90 000,00р. |
| Поступления от финансовых операций |
70 000,00р. |
| Ожидаемые приходы от вступления новых членов (1 участок) |
50 000,00р. |
| Взносы членов партнерства |
6 864 000,00р. |
|
|
|
| Платежи за электроэнергию от Членов партнертсва |
1 615 152,00р. |
|
|
|
| ИТОГО ПРИХОДОВ |
10 081 871,26р. |
Домов |
44 |
|
| ПРОФИЦИТ |
273 691,26р. |
Плательщиков |
44 |
|
| Задолженности членов партнерства за электроэнергию |
58 000,00р. |
|
|
|
| Задолженности членов партнерства по взносам и пеням |
525 577,00р. |
|
|
|
| Задолженности членов партнерства по Целевым взносам |
460 000,00р. |
|
|
|
