| № |
Статья расходов |
В месяц |
В квартал |
В год |
Примечание |
| 1 |
ФЗП (фонд заработной платы) |
113 850,0р. |
341 550,0р. |
1 366 200,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2020г. |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
| 1.1. |
Управляющий |
65 550,0р. |
196 650,0р. |
786 600,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2020 г. |
| 1.2. |
Бухгалтер |
28 750,0р. |
86 250,0р. |
345 000,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2020 г. |
| 1.3. |
Рабочий |
19 550,0р. |
58 650,0р. |
234 600,0р. |
Утвержденное штатное расписание на 2020 г. |
| 2 |
Налоги: |
43 674,4р. |
131 023,1р. |
524 092,4р. |
|
| 2.1. |
Налоги на ФОТ |
34 382,7р. |
103 148,1р. |
412 592,4р. |
|
| 2.2. |
Налог на землю |
8 333,3р. |
25 000,0р. |
100 000,0р. |
В соответствии с текущей кадастровой стоимостью По факту 2019 года |
| 2.3. |
УСН |
375,0р. |
1 125,0р. |
4 500,0р. |
В соотв. с планируемыми доходами 2020 года |
| 2.4. |
Водный налог |
583,3р. |
1 750,0р. |
7 000,0р. |
По факту 2019 года |
| 3 |
Сторонние организации по обслуживанию поселка: |
351 166,7р. |
1 063 500,0р. |
4 304 000,0р. |
|
| 3.1. |
Охрана посёлка |
170 000,0р. |
510 000,0р. |
2 040 000,0р. |
По факту 2019 года |
| 3.2. |
Водоотведение |
5 833,3р. |
17 500,0р. |
70 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2019 года) |
| 3.3. |
Оплата транзита сточных вод (Истра Холидей) |
3 333,3р. |
10 000,0р. |
40 000,0р. |
По договору |
| 3.4. |
Эл/энергия на общественные нужды Поселка |
50 000,0р. |
150 000,0р. |
600 000,0р. |
По факту 2019 года |
| 3.5. |
Эл/энергия на Членов партнерства |
87 500,0р. |
262 500,0р. |
1 050 000,0р. |
По факту 2019 года |
| 3.6. |
Обслуживание газовых сетей |
2 500,0р. |
7 500,0р. |
30 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2019 года) |
| 3.7. |
Техническое обслуживание ВЗУ |
6 000,0р. |
18 000,0р. |
72 000,0р. |
По договору |
| 3.8. |
ТО КТП |
11 000,0р. |
33 000,0р. |
132 000,0р. |
По договору (с учетом факта 2019 года) |
| 3.9. |
ТО КНС по насосам |
3 000,0р. |
9 000,0р. |
36 000,0р. |
По необходимости |
| 3.10. |
Юридические услуги |
2 000,0р. |
6 000,0р. |
24 000,0р. |
По необходимости |
| 3.11. |
Уборка территории автотехникой, вывоз мусора |
10 000,0р. |
40 000,0р. |
160 000,0р. |
Договор, зима - весна, уборка снега, лето- осень, уборка улиц |
| 3.12. |
ТО генератора |
4 166,7р. |
12 500,0р. |
50 000,0р. |
По необходимости |
| 4 |
Прочие хозяйственные и финансовые расходы: |
42 583,3р. |
127 750,0р. |
511 000,0р. |
|
| 4.1. |
Финансовые расходы по банку, обслуживание 1С |
3 750,0р. |
11 250,0р. |
45 000,0р. |
|
| 4.2. |
Расходы по юр. адресу |
6 333,3р. |
19 000,0р. |
76 000,0р. |
Аренда помещения, услуги |
| 4.3. |
Анализ воды для поддержания лицензии |
4 166,7р. |
12 500,0р. |
50 000,0р. |
Анализ по закону проводится по согласованной программе |
| 4.4. |
Хозяйственные расходы с учетом подсобных рабочих и др. |
20 000,0р. |
60 000,0р. |
240 000,0р. |
Закупка расходных материалов. Хозяйственная деятельность по благоустройству территории (стрижка газонов, покраска и др.) |
| 4.5. |
Резервный фонд на аварийные работы |
8 333,3р. |
25 000,0р. |
100 000,0р. |
На случай аварийных работ, замена мат. части ВЗУ, КНС, КТП, дизель Генератор, заправка Генератора по необходимости |
| 5 |
Инвестиции по развитию инфраструктуры поселка, присоеденение земель и кодастрированию |
0,0р. |
0,0р. |
1 274 300,0р. |
|
| 5.1. |
Кадастрирование участков |
|
|
999 300,0р. |
С учетом остатка на 2020 год |
| 5.2. |
Вынос счетчиков |
|
|
245 000,0р. |
Необходимо для завершения работ |
| 5.3. |
Приобретение снегоуборочной техники |
|
|
30 000,0р. |
|
| 6 |
ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ |
551 274,4р. |
1 663 823,1р. |
7 979 592,4р. |
|
| Остаток на расчетном счете (на 01.01.2020г) |
790 911,51р. |
Утвержденный советом взнос с одного участка. (ежемесячно) на 38 членов партнерства! |
11 000,00р. |
| Доходы от ХОНКИ |
50 000,00р. |
| Доходы от финансовых операций |
25 000,00р. |
| Долг Уч. 21 |
266 089,46р. |
| Ожидаемые приходы от вступления новых членов |
- р. |
| Взносы членов партнерства |
5 016 000,00р. |
|
|
|
| Платежи за электроэнергию от Членов партнертсва |
1 050 000,00р. |
|
Домов |
|
| Задолженности членов партнерства по взносам |
94 910,54р. |
Всего |
43 |
|
| Задолженности членов партнерства по Целевым взносам |
690 000,00р. |
Незанято уч. 1 |
1 |
|
| ИТОГО ПРИХОДОВ |
7 982 911,51р. |
Участок 21,3,4,5,9 |
4 |
Не члены партнерства (Хоткин-9, Гусев-5--по два участка с оплатой за один, 3 и 4 без оплаты) |
| ПРОФИЦИТ |
3 319,11р. |
Плательщиков |
38 |
Плательшиков 38 |
