Финансовый план НП Субботино на 2019 год
(от 15.01.2019)
| № | Статья расходов | В месяц, руб | В квартал, руб | В год, руб | Примечание |
| 1 | ФЗП (фонд заработной платы) | 97 713,4 | 293 140,2 | 1 233 073,8 | Утвержденное штатное расписание на 2015 г. |
| в том числе: | |||||
| 1.1. | Управляющий | 57 472,0 | 172 416,0 | 689 664,0 | Утвержденное штатное расписание на 2015 г. |
| 1.2. | Бухгалтер | 23 000,0 | 69 000,0 | 276 000,0 | Утвержденное штатное расписание на 2015 г. |
| 1.3. | Рабочий | 17 241,4 | 51 724,2 | 206 896,8 | Утвержденное штатное расписание на 2015 г. с 1 марта |
| 1.4. | Недоплата 2018 | 60 513,0 | Недоплата по з/п декабрь 2018 года | ||
| 2 | Налоги: | 42 866,7 | 128 600,0 | 544 400,1 | |
| 2.1. | Налоги на ФОТ | 30 000,0 | 90 000,0 | 360 000,1 | Утвержденное штатное расписание на 2015 г. |
| 2.2. | Налог на землю | 11 833,3 | 35 500,0 | 142 000,0 | В соответствии с текущей кадастровой стоимостью По факту 2018 года |
| 2.3. | УСН | 600,0 | 1 800,0 | 7 200,0 | В соотв. с планируемыми доходами 2018 года |
| 2.4. | Водный налог | 433,3 | 1 300,0 | 5 200,0 | По факту 2018 года |
| 2.5. | Недоплата 2018 | 30 000,0 | Недоплата по налогам декабрь 2018 года | ||
| 3 | Сторонние организации по обслуживанию поселка: | 342 109,8 | 1 026 329,3 | 4 166 026,0 | |
| 3.1. | Охрана посёлка | 170 000,0 | 510 000,0 | 2 040 000,0 | По договору |
| 3.2. | Водоотведение | 6 609,8 | 19 829,3 | 79 317,0 | По договору (с учетом факта 2018 года) |
| 3.3. | Оплата транзита сточных вод (Холидей) | 5 000,0 | 15 000,0 | 120 709,0 | По договору + долг 2015-2018 (60 709 руб.) |
| 3.4. | Охрана кнопка ГБР | 3 000,0 | 9 000,0 | 36 000,0 | По договору |
| 3.5. | Эл/энергия на общественные нужды Поселка | 46 000,0 | 138 000,0 | 552 000,0 | По факту 2018 года |
| 3.6. | Эл/энергия на Членов партнерства | 75 000,0 | 225 000,0 | 900 000,0 | По факту 2018 года |
| 3.7. | Обслуживание газовых сетей | 2 500,0 | 7 500,0 | 30 000,0 | По договору (с учетом факта 2018 года) |
| 3.8. | Техническое обслуживание ВЗУ | 7 000,0 | 21 000,0 | 84 000,0 | По договору |
| 3.9. | ТО КТП | 12 000,0 | 36 000,0 | 144 000,0 | По договору + доп работы (14 400 руб.) |
| 3.10. | ТО КНС по насосам | 3 000,0 | 9 000,0 | 36 000,0 | По факту 2018 года |
| 3.11. | Юридические услуги | 2 000,0 | 6 000,0 | 24 000,0 | Договор, судебные услуги |
| 3.12. | Уборка территории автотехникой | 10 000,0 | 30 000,0 | 120 000,0 | Договор, зима - весна, уборка снега, лето- осень, уборка улиц |
| 3.13. | ТО генератора | 3 333,3 | 10 000,0 | 40 000,0 | По договору |
| 4 | Прочие хозяйственные и финансовые расходы: | 39 250,0 | 117 750,0 | 471 000,0 | |
| 4.1. | Финансовые расходы по банку, обслуживание 1С | 5 416,7 | 16 250,0 | 65 000,0 | Банк - Клиент, Услуги банка по прохождению платежей, поддержание 1С |
| 4.2. | Расходы по ю адресу | 5 500,0 | 16 500,0 | 66 000,0 | Аренда помещения, услуги |
| 4.3. | Анализ воды для поддержания лицензии | 5 000,0 | 15 000,0 | 60 000,0 | Анализ по закону проводится по согласованной программе |
| 4.4. | Хозяйственные расходы с учетом подсобных рабочих и д | 15 000,0 | 45 000,0 | 180 000,0 | Закупка расходных материалов. Хозяйственная деятельность по благоустройству территории (стрижка газонов, покраска и д) |
| 4.5. | Резервный фонд на ремонтные и аварийные работы | 8 333,3 | 25 000,0 | 100 000,0 | На случай аварийных работ, замена мат. части ВЗУ, КНС, КТП, дизель Генератор, заправка Генератора по необходимости |
| 5 | Инвестиции по развитию инфраструктуры поселка, присоеденение земель и кодастрированию | 0,0 | 0,0 | 1 646 178,0 | |
| 5.1. | Кадастрирование участков | 1 000 000,0 | Из остатка на счете на 1.01.19 г. | ||
| 5.2. | Вынос счетчиков | 430 000,0 | По требованию Мосэнергосбыт (10 000руб.на уч.) | ||
| 5.3. | Благоустройство территории + МАФЫ | 80 000,0 | Рядом с КНС | ||
| 5.3. | Видеонаблюдение | 136 178,0 | Остаток платежа по видионаблюдению (договор) + столбы 5 | ||
| 6 | ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ | 521 939,8 | 1 565 819,5 | 8 060 677,9 | |
| Остаток на расчетном счете (на 01.01.2019г) | 1 125 362,27 | Утвержденный советом взнос с одного участка. (ежемесячно) на 37 членов партнерства! | 11 000,00 | ||
| Доходы от ХОНКИ (долг 2018г) | 100 000,00 | ||||
| Доходы от финансовых операций | 20 000,00 | ||||
| Доходы от Уч. 21 | 132 000,00 | ||||
| Ожидаемые приходы от вступления новых членов | 600 000,00 | ||||
| Взносы членов партнерства | 4 884 000,00 | Домов | |||
| Платежи за электроэнергию от Членов партнертсва | 900 000,00 | Всего | 43 | ||
| Ожидаемые приходы по задолженности членов партнерства | 350 000,00 | Незанято уч. 1, 5 | 2 | ||
| ИТОГО ПРИХОДОВ | 8 111 362,27 |
Участок 21, 3, 4, 9 |
4 | Не члены партнерства | |
| ПРОФИЦИТ | 50 684,37 | ИТОГО | 37 | Плательщиков 37 | |
| УТВЕРЖДЕНО | ОЗНАКОМЛЕН | |
| Путем голосования единогласно. | ||
| Члены Совета: | Председатель: | |
| _________________________ /Воробьев Р.А./ | _________________________ / Попенко В.Ф./ | |
| __________________________/ Ковалев Д.А./ | ||